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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

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【提出】: 2021/12/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 3年 3月17日現在 ]	当期 [ 令和 3年 9月17日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	212,879,637	210,118,638
親投資信託受益証券	22,515,364,249	21,445,861,434
未収入金	18,230,883	13,119,072
流動資産合計	22,746,474,769	21,669,099,144
資産合計	22,746,474,769	21,669,099,144
負債の部
流動負債
未払収益分配金	69,889,425	66,443,500
未払解約金	15,822,054	15,827,120
未払受託者報酬	3,091,443	3,045,968
未払委託者報酬	74,194,578	73,103,173
未払利息	379	374
その他未払費用	247,285	243,647
流動負債合計	163,245,164	158,663,782
負債合計	163,245,164	158,663,782
純資産の部
元本等
元本	34,944,712,880	33,221,750,497
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,361,483,275	△11,711,315,135
(分配準備積立金)	423,802,692	392,427,006
元本等合計	22,583,229,605	21,510,435,362
純資産合計	22,583,229,605	21,510,435,362
負債純資産合計	22,746,474,769	21,669,099,144

開示資料

決算

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