有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 3月17日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,879,637 | 210,118,638 |
| 親投資信託受益証券 | 22,515,364,249 | 21,445,861,434 |
| 未収入金 | 18,230,883 | 13,119,072 |
| 流動資産合計 | 22,746,474,769 | 21,669,099,144 |
| 資産合計 | 22,746,474,769 | 21,669,099,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,889,425 | 66,443,500 |
| 未払解約金 | 15,822,054 | 15,827,120 |
| 未払受託者報酬 | 3,091,443 | 3,045,968 |
| 未払委託者報酬 | 74,194,578 | 73,103,173 |
| 未払利息 | 379 | 374 |
| その他未払費用 | 247,285 | 243,647 |
| 流動負債合計 | 163,245,164 | 158,663,782 |
| 負債合計 | 163,245,164 | 158,663,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,944,712,880 | 33,221,750,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,361,483,275 | △11,711,315,135 |
| (分配準備積立金) | 423,802,692 | 392,427,006 |
| 元本等合計 | 22,583,229,605 | 21,510,435,362 |
| 純資産合計 | 22,583,229,605 | 21,510,435,362 |
| 負債純資産合計 | 22,746,474,769 | 21,669,099,144 |
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