有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,408,188 | 252,053,604 |
| 親投資信託受益証券 | 25,521,905,248 | 23,862,142,892 |
| 未収入金 | 19,443,657 | 70,235,618 |
| 流動資産合計 | 25,884,757,093 | 24,184,432,114 |
| 資産合計 | 25,884,757,093 | 24,184,432,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,082,446 | 133,921,523 |
| 未払解約金 | 14,941,403 | 31,113,917 |
| 未払受託者報酬 | 3,534,549 | 3,401,427 |
| 未払委託者報酬 | 84,829,124 | 81,634,178 |
| 未払利息 | 611 | 448 |
| その他未払費用 | 282,728 | 272,083 |
| 流動負債合計 | 285,670,861 | 250,343,576 |
| 負債合計 | 285,670,861 | 250,343,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,462,765,813 | 38,263,292,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,863,679,581 | △14,329,203,973 |
| (分配準備積立金) | 597,093,494 | 496,078,299 |
| 元本等合計 | 25,599,086,232 | 23,934,088,538 |
| 純資産合計 | 25,599,086,232 | 23,934,088,538 |
| 負債純資産合計 | 25,884,757,093 | 24,184,432,114 |
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