有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,903,902 | 413,622,305 |
| 親投資信託受益証券 | 33,350,189,639 | 29,176,755,310 |
| 未収入金 | 50,189,985 | 40,472,882 |
| 流動資産合計 | 33,845,283,526 | 29,630,850,497 |
| 資産合計 | 33,845,283,526 | 29,630,850,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 223,213,684 | 208,254,474 |
| 未払解約金 | 56,488,898 | 53,683,045 |
| 未払受託者報酬 | 4,627,634 | 4,145,558 |
| 未払委託者報酬 | 111,063,137 | 99,493,472 |
| 未払利息 | 792 | 736 |
| その他未払費用 | 370,180 | 331,617 |
| 流動負債合計 | 395,764,325 | 365,908,902 |
| 負債合計 | 395,764,325 | 365,908,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,603,041,072 | 46,278,772,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,153,521,871 | △17,013,830,473 |
| (分配準備積立金) | 1,199,737,125 | 1,036,127,727 |
| 元本等合計 | 33,449,519,201 | 29,264,941,595 |
| 純資産合計 | 33,449,519,201 | 29,264,941,595 |
| 負債純資産合計 | 33,845,283,526 | 29,630,850,497 |
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