有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成27年 3 月10日現在) | 第8特定期間末 (平成27年 9 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,136,970 | 81,622,609 |
| 親投資信託受益証券 | 832,794,011 | 4,089,941,735 |
| 未収入金 | 877,951 | 164,980 |
| 未収利息 | 10 | 114 |
| 流動資産合計 | 846,808,942 | 4,171,729,438 |
| 資産合計 | 846,808,942 | 4,171,729,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,126,301 | 56,048,238 |
| 未払解約金 | 508,940 | 7,881,149 |
| 未払受託者報酬 | 23,266 | 146,893 |
| 未払委託者報酬 | 849,150 | 5,361,555 |
| その他未払費用 | 2,319 | 14,676 |
| 流動負債合計 | 11,509,976 | 69,452,511 |
| 負債合計 | 11,509,976 | 69,452,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,893,848 | 3,503,014,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,405,118 | 599,262,023 |
| (分配準備積立金) | 29,962,051 | 31,978,925 |
| 元本等合計 | 835,298,966 | 4,102,276,927 |
| 純資産合計 | 835,298,966 | 4,102,276,927 |
| 負債純資産合計 | 846,808,942 | 4,171,729,438 |
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