有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 3月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,799,512 | 54,350,137 |
| 親投資信託受益証券 | 6,339,782,943 | 5,912,919,426 |
| 未収入金 | 7,877,923 | 1,194,788 |
| 未収利息 | 937 | 699 |
| 流動資産合計 | 6,420,461,315 | 5,968,465,050 |
| 資産合計 | 6,420,461,315 | 5,968,465,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,988,001 | 29,017,182 |
| 未払解約金 | 7,211,870 | 787,356 |
| 未払受託者報酬 | 220,845 | 210,797 |
| 未払委託者報酬 | 8,060,805 | 7,694,074 |
| その他未払費用 | 22,077 | 21,069 |
| 流動負債合計 | 61,503,598 | 37,730,478 |
| 負債合計 | 61,503,598 | 37,730,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,219,555,915 | 9,672,394,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,860,598,198 | △3,741,659,602 |
| (分配準備積立金) | 272,181,549 | 175,607,307 |
| 元本等合計 | 6,358,957,717 | 5,930,734,572 |
| 純資産合計 | 6,358,957,717 | 5,930,734,572 |
| 負債純資産合計 | 6,420,461,315 | 5,968,465,050 |
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