有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年3月10日現在 ] | 当期 [ 平成28年9月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,702,387 | 128,296,187 |
| 親投資信託受益証券 | 5,818,989,232 | 6,795,756,450 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 5,935,691,622 | 6,924,052,637 |
| 資産合計 | 5,935,691,622 | 6,924,052,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,073,317 | 94,542,396 |
| 未払解約金 | 1,925,380 | 3,408,107 |
| 未払受託者報酬 | 196,612 | 262,737 |
| 未払委託者報酬 | 7,176,381 | 9,589,863 |
| 未払利息 | - | 228 |
| その他未払費用 | 19,651 | 26,263 |
| 流動負債合計 | 99,391,341 | 107,829,594 |
| 負債合計 | 99,391,341 | 107,829,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,629,582,354 | ※1 7,272,492,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 206,717,927 | ※2 △456,268,983 |
| (分配準備積立金) | 9,986 | 703,106 |
| 元本等合計 | 5,836,300,281 | 6,816,223,043 |
| 純資産合計 | 5,836,300,281 | 6,816,223,043 |
| 負債純資産合計 | 5,935,691,622 | 6,924,052,637 |
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