有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,525,662 | 148,214,807 |
| 親投資信託受益証券 | 12,488,904,884 | 11,927,708,585 |
| 未収入金 | 18,024,674 | 5,596,253 |
| 流動資産合計 | 12,640,455,220 | 12,081,519,645 |
| 資産合計 | 12,640,455,220 | 12,081,519,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,304,969 | 82,520,588 |
| 未払解約金 | 6,808,864 | 19,238,135 |
| 未払受託者報酬 | 484,526 | 436,362 |
| 未払委託者報酬 | 17,685,067 | 15,927,186 |
| 未払利息 | 237 | 263 |
| その他未払費用 | 48,442 | 43,626 |
| 流動負債合計 | 114,332,105 | 118,166,160 |
| 負債合計 | 114,332,105 | 118,166,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,845,548,860 | 18,337,908,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,319,425,745 | △6,374,555,028 |
| (分配準備積立金) | 1,930,126 | 712,133 |
| 元本等合計 | 12,526,123,115 | 11,963,353,485 |
| 純資産合計 | 12,526,123,115 | 11,963,353,485 |
| 負債純資産合計 | 12,640,455,220 | 12,081,519,645 |
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