有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 9月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,350,137 | 47,117,159 |
| 親投資信託受益証券 | 5,912,919,426 | 5,102,780,536 |
| 未収入金 | 1,194,788 | 12,614,154 |
| 未収利息 | 699 | 929 |
| 流動資産合計 | 5,968,465,050 | 5,162,512,778 |
| 資産合計 | 5,968,465,050 | 5,162,512,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,017,182 | 24,837,407 |
| 未払解約金 | 787,356 | 12,824,312 |
| 未払受託者報酬 | 210,797 | 175,401 |
| 未払委託者報酬 | 7,694,074 | 6,402,063 |
| その他未払費用 | 21,069 | 17,532 |
| 流動負債合計 | 37,730,478 | 44,256,715 |
| 負債合計 | 37,730,478 | 44,256,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,672,394,174 | 8,279,135,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,741,659,602 | △3,160,879,814 |
| (分配準備積立金) | 175,607,307 | 126,132,246 |
| 元本等合計 | 5,930,734,572 | 5,118,256,063 |
| 純資産合計 | 5,930,734,572 | 5,118,256,063 |
| 負債純資産合計 | 5,968,465,050 | 5,162,512,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
