有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 3月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 9月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,592,853 | 92,911,560 |
| 親投資信託受益証券 | 7,499,552,989 | 7,996,859,599 |
| 未収入金 | 5,819,390 | 32,276,068 |
| 流動資産合計 | 7,591,965,232 | 8,122,047,227 |
| 資産合計 | 7,591,965,232 | 8,122,047,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,489,436 | 51,172,935 |
| 未払解約金 | 5,715,642 | 37,994,333 |
| 未払受託者報酬 | 260,025 | 311,650 |
| 未払委託者報酬 | 9,490,860 | 11,375,291 |
| 未払利息 | 154 | 165 |
| その他未払費用 | 25,991 | 31,156 |
| 流動負債合計 | 69,982,108 | 100,885,530 |
| 負債合計 | 69,982,108 | 100,885,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,108,763,753 | 11,371,763,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,586,780,629 | △3,350,601,843 |
| (分配準備積立金) | 504,562 | 233,207,131 |
| 元本等合計 | 7,521,983,124 | 8,021,161,697 |
| 純資産合計 | 7,521,983,124 | 8,021,161,697 |
| 負債純資産合計 | 7,591,965,232 | 8,122,047,227 |
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