有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 9月11日現在 ] | 当期 [ 2024年 3月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,721,083 | 90,597,669 |
| 親投資信託受益証券 | 7,293,488,969 | 7,080,095,422 |
| 未収入金 | - | 12,483,388 |
| 流動資産合計 | 7,380,210,052 | 7,183,176,479 |
| 資産合計 | 7,380,210,052 | 7,183,176,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,200,860 | 47,958,535 |
| 未払解約金 | 5,076,166 | 24,670,099 |
| 未払受託者報酬 | 279,921 | 237,772 |
| 未払委託者報酬 | 10,216,992 | 8,678,633 |
| 未払利息 | 154 | 22 |
| その他未払費用 | 27,979 | 23,770 |
| 流動負債合計 | 64,802,072 | 81,568,831 |
| 負債合計 | 64,802,072 | 81,568,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,933,524,640 | 10,657,452,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,618,116,660 | △3,555,844,611 |
| (分配準備積立金) | 13,880,408 | - |
| 元本等合計 | 7,315,407,980 | 7,101,607,648 |
| 純資産合計 | 7,315,407,980 | 7,101,607,648 |
| 負債純資産合計 | 7,380,210,052 | 7,183,176,479 |
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