有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 9月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,501,327 | 72,799,512 |
| 親投資信託受益証券 | 6,827,964,926 | 6,339,782,943 |
| 未収入金 | 10,922,160 | 7,877,923 |
| 未収利息 | 503 | 937 |
| 流動資産合計 | 6,922,388,916 | 6,420,461,315 |
| 資産合計 | 6,922,388,916 | 6,420,461,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,857,810 | 45,988,001 |
| 未払解約金 | 17,294,799 | 7,211,870 |
| 未払受託者報酬 | 235,678 | 220,845 |
| 未払委託者報酬 | 8,602,201 | 8,060,805 |
| その他未払費用 | 23,558 | 22,077 |
| 流動負債合計 | 74,014,046 | 61,503,598 |
| 負債合計 | 74,014,046 | 61,503,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,635,068,917 | 10,219,555,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,786,694,047 | △3,860,598,198 |
| (分配準備積立金) | 417,123,146 | 272,181,549 |
| 元本等合計 | 6,848,374,870 | 6,358,957,717 |
| 純資産合計 | 6,848,374,870 | 6,358,957,717 |
| 負債純資産合計 | 6,922,388,916 | 6,420,461,315 |
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