有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月12日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,356,967 | 388,156,064 |
| 親投資信託受益証券 | 18,277,908,378 | 16,976,909,334 |
| 未収入金 | 71,309,051 | 24,417,001 |
| 流動資産合計 | 18,712,574,396 | 17,389,482,399 |
| 資産合計 | 18,712,574,396 | 17,389,482,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,569,979 | 318,058,975 |
| 未払解約金 | 62,538,157 | 19,304,990 |
| 未払受託者報酬 | 599,184 | 649,036 |
| 未払委託者報酬 | 21,870,101 | 23,689,776 |
| 未払利息 | 647 | 691 |
| その他未払費用 | 59,909 | 64,894 |
| 流動負債合計 | 379,637,977 | 361,768,362 |
| 負債合計 | 379,637,977 | 361,768,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,659,229,178 | 24,466,075,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,326,292,759 | △7,438,361,009 |
| (分配準備積立金) | 1,056,520 | 1,756,367 |
| 元本等合計 | 18,332,936,419 | 17,027,714,037 |
| 純資産合計 | 18,332,936,419 | 17,027,714,037 |
| 負債純資産合計 | 18,712,574,396 | 17,389,482,399 |
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