有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 9月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,406,591 | 86,592,853 |
| 親投資信託受益証券 | 8,793,373,381 | 7,499,552,989 |
| 未収入金 | 76,501,062 | 5,819,390 |
| 流動資産合計 | 8,973,281,034 | 7,591,965,232 |
| 資産合計 | 8,973,281,034 | 7,591,965,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,139,940 | 54,489,436 |
| 未払解約金 | 78,684,573 | 5,715,642 |
| 未払受託者報酬 | 335,933 | 260,025 |
| 未払委託者報酬 | 12,261,585 | 9,490,860 |
| 未払利息 | 184 | 154 |
| その他未払費用 | 33,580 | 25,991 |
| 流動負債合計 | 153,455,795 | 69,982,108 |
| 負債合計 | 153,455,795 | 69,982,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,808,875,613 | 12,108,763,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,989,050,374 | △4,586,780,629 |
| (分配準備積立金) | 968,177 | 504,562 |
| 元本等合計 | 8,819,825,239 | 7,521,983,124 |
| 純資産合計 | 8,819,825,239 | 7,521,983,124 |
| 負債純資産合計 | 8,973,281,034 | 7,591,965,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
