有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 9月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,214,807 | 120,621,480 |
| 親投資信託受益証券 | 11,927,708,585 | 10,453,016,920 |
| 未収入金 | 5,596,253 | 9,152,219 |
| 流動資産合計 | 12,081,519,645 | 10,582,790,619 |
| 資産合計 | 12,081,519,645 | 10,582,790,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,520,588 | 73,226,108 |
| 未払解約金 | 19,238,135 | 11,738,269 |
| 未払受託者報酬 | 436,362 | 353,401 |
| 未払委託者報酬 | 15,927,186 | 12,899,097 |
| 未払利息 | 263 | 214 |
| その他未払費用 | 43,626 | 35,332 |
| 流動負債合計 | 118,166,160 | 98,252,421 |
| 負債合計 | 118,166,160 | 98,252,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,337,908,513 | 16,272,468,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,374,555,028 | △5,787,930,404 |
| (分配準備積立金) | 712,133 | 1,031,459 |
| 元本等合計 | 11,963,353,485 | 10,484,538,198 |
| 純資産合計 | 11,963,353,485 | 10,484,538,198 |
| 負債純資産合計 | 12,081,519,645 | 10,582,790,619 |
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