有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 3月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 9月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,176,653 | 86,721,083 |
| 親投資信託受益証券 | 6,775,439,022 | 7,293,488,969 |
| 未収入金 | 1,189,964 | - |
| 流動資産合計 | 6,865,805,639 | 7,380,210,052 |
| 資産合計 | 6,865,805,639 | 7,380,210,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,342,180 | 49,200,860 |
| 未払解約金 | 12,914,745 | 5,076,166 |
| 未払受託者報酬 | 228,576 | 279,921 |
| 未払委託者報酬 | 8,342,985 | 10,216,992 |
| 未払利息 | 158 | 154 |
| その他未払費用 | 22,849 | 27,979 |
| 流動負債合計 | 69,851,493 | 64,802,072 |
| 負債合計 | 69,851,493 | 64,802,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,742,706,751 | 10,933,524,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,946,752,605 | △3,618,116,660 |
| (分配準備積立金) | 108,723,798 | 13,880,408 |
| 元本等合計 | 6,795,954,146 | 7,315,407,980 |
| 純資産合計 | 6,795,954,146 | 7,315,407,980 |
| 負債純資産合計 | 6,865,805,639 | 7,380,210,052 |
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