有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年9月10日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,622,609 | 116,702,387 |
| 親投資信託受益証券 | 4,089,941,735 | 5,818,989,232 |
| 未収入金 | 164,980 | - |
| 未収利息 | 114 | 3 |
| 流動資産合計 | 4,171,729,438 | 5,935,691,622 |
| 資産合計 | 4,171,729,438 | 5,935,691,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,048,238 | 90,073,317 |
| 未払解約金 | 7,881,149 | 1,925,380 |
| 未払受託者報酬 | 146,893 | 196,612 |
| 未払委託者報酬 | 5,361,555 | 7,176,381 |
| その他未払費用 | 14,676 | 19,651 |
| 流動負債合計 | 69,452,511 | 99,391,341 |
| 負債合計 | 69,452,511 | 99,391,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,503,014,904 | ※1 5,629,582,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 599,262,023 | 206,717,927 |
| (分配準備積立金) | 31,978,925 | 9,986 |
| 元本等合計 | 4,102,276,927 | 5,836,300,281 |
| 純資産合計 | 4,102,276,927 | 5,836,300,281 |
| 負債純資産合計 | 4,171,729,438 | 5,935,691,622 |
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