有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月12日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,911,560 | 89,176,653 |
| 親投資信託受益証券 | 7,996,859,599 | 6,775,439,022 |
| 未収入金 | 32,276,068 | 1,189,964 |
| 流動資産合計 | 8,122,047,227 | 6,865,805,639 |
| 資産合計 | 8,122,047,227 | 6,865,805,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,172,935 | 48,342,180 |
| 未払解約金 | 37,994,333 | 12,914,745 |
| 未払受託者報酬 | 311,650 | 228,576 |
| 未払委託者報酬 | 11,375,291 | 8,342,985 |
| 未払利息 | 165 | 158 |
| その他未払費用 | 31,156 | 22,849 |
| 流動負債合計 | 100,885,530 | 69,851,493 |
| 負債合計 | 100,885,530 | 69,851,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,371,763,540 | 10,742,706,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,350,601,843 | △3,946,752,605 |
| (分配準備積立金) | 233,207,131 | 108,723,798 |
| 元本等合計 | 8,021,161,697 | 6,795,954,146 |
| 純資産合計 | 8,021,161,697 | 6,795,954,146 |
| 負債純資産合計 | 8,122,047,227 | 6,865,805,639 |
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