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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

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【提出】: 2018/06/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成29年 9月11日現在 ]	当期 [ 平成30年 3月12日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	285,983,056	363,356,967
親投資信託受益証券	14,966,944,600	18,277,908,378
未収入金	-	71,309,051
流動資産合計	15,252,927,656	18,712,574,396
資産合計	15,252,927,656	18,712,574,396
負債の部
流動負債
未払収益分配金	208,268,967	294,569,979
未払解約金	11,998,097	62,538,157
未払受託者報酬	550,781	599,184
未払委託者報酬	20,103,479	21,870,101
未払利息	509	647
その他未払費用	55,069	59,909
流動負債合計	240,976,902	379,637,977
負債合計	240,976,902	379,637,977
純資産の部
元本等
元本	16,020,689,794	22,659,229,178
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,008,739,040	△4,326,292,759
(分配準備積立金)	1,440,906	1,056,520
元本等合計	15,011,950,754	18,332,936,419
純資産合計	15,011,950,754	18,332,936,419
負債純資産合計	15,252,927,656	18,712,574,396

開示資料

決算

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