有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,983,056 | 363,356,967 |
| 親投資信託受益証券 | 14,966,944,600 | 18,277,908,378 |
| 未収入金 | - | 71,309,051 |
| 流動資産合計 | 15,252,927,656 | 18,712,574,396 |
| 資産合計 | 15,252,927,656 | 18,712,574,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,268,967 | 294,569,979 |
| 未払解約金 | 11,998,097 | 62,538,157 |
| 未払受託者報酬 | 550,781 | 599,184 |
| 未払委託者報酬 | 20,103,479 | 21,870,101 |
| 未払利息 | 509 | 647 |
| その他未払費用 | 55,069 | 59,909 |
| 流動負債合計 | 240,976,902 | 379,637,977 |
| 負債合計 | 240,976,902 | 379,637,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,020,689,794 | 22,659,229,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,008,739,040 | △4,326,292,759 |
| (分配準備積立金) | 1,440,906 | 1,056,520 |
| 元本等合計 | 15,011,950,754 | 18,332,936,419 |
| 純資産合計 | 15,011,950,754 | 18,332,936,419 |
| 負債純資産合計 | 15,252,927,656 | 18,712,574,396 |
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