有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月10日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 388,156,064 | 221,589,922 |
| 親投資信託受益証券 | 16,976,909,334 | 16,367,840,750 |
| 未収入金 | 24,417,001 | 84,858,801 |
| 流動資産合計 | 17,389,482,399 | 16,674,289,473 |
| 資産合計 | 17,389,482,399 | 16,674,289,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 318,058,975 | 161,986,461 |
| 未払解約金 | 19,304,990 | 75,297,676 |
| 未払受託者報酬 | 649,036 | 526,493 |
| 未払委託者報酬 | 23,689,776 | 19,216,980 |
| 未払利息 | 691 | 394 |
| その他未払費用 | 64,894 | 52,638 |
| 流動負債合計 | 361,768,362 | 257,080,642 |
| 負債合計 | 361,768,362 | 257,080,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,466,075,046 | 23,140,923,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,438,361,009 | △6,723,714,301 |
| (分配準備積立金) | 1,756,367 | 1,622,098 |
| 元本等合計 | 17,027,714,037 | 16,417,208,831 |
| 純資産合計 | 17,027,714,037 | 16,417,208,831 |
| 負債純資産合計 | 17,389,482,399 | 16,674,289,473 |
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