有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 3月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,621,480 | 103,406,591 |
| 親投資信託受益証券 | 10,453,016,920 | 8,793,373,381 |
| 未収入金 | 9,152,219 | 76,501,062 |
| 流動資産合計 | 10,582,790,619 | 8,973,281,034 |
| 資産合計 | 10,582,790,619 | 8,973,281,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,226,108 | 62,139,940 |
| 未払解約金 | 11,738,269 | 78,684,573 |
| 未払受託者報酬 | 353,401 | 335,933 |
| 未払委託者報酬 | 12,899,097 | 12,261,585 |
| 未払利息 | 214 | 184 |
| その他未払費用 | 35,332 | 33,580 |
| 流動負債合計 | 98,252,421 | 153,455,795 |
| 負債合計 | 98,252,421 | 153,455,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,272,468,602 | 13,808,875,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,787,930,404 | △4,989,050,374 |
| (分配準備積立金) | 1,031,459 | 968,177 |
| 元本等合計 | 10,484,538,198 | 8,819,825,239 |
| 純資産合計 | 10,484,538,198 | 8,819,825,239 |
| 負債純資産合計 | 10,582,790,619 | 8,973,281,034 |
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