有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月11日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,589,922 | 230,730,536 |
| 親投資信託受益証券 | 16,367,840,750 | 15,358,043,010 |
| 未収入金 | 84,858,801 | 2,232,471 |
| 流動資産合計 | 16,674,289,473 | 15,591,006,017 |
| 資産合計 | 16,674,289,473 | 15,591,006,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,986,461 | 159,321,278 |
| 未払解約金 | 75,297,676 | 8,748,891 |
| 未払受託者報酬 | 526,493 | 505,255 |
| 未払委託者報酬 | 19,216,980 | 18,441,702 |
| 未払利息 | 394 | 410 |
| その他未払費用 | 52,638 | 50,515 |
| 流動負債合計 | 257,080,642 | 187,068,051 |
| 負債合計 | 257,080,642 | 187,068,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,140,923,132 | 22,760,182,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,723,714,301 | △7,356,244,625 |
| (分配準備積立金) | 1,622,098 | 1,127,782 |
| 元本等合計 | 16,417,208,831 | 15,403,937,966 |
| 純資産合計 | 16,417,208,831 | 15,403,937,966 |
| 負債純資産合計 | 16,674,289,473 | 15,591,006,017 |
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