有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 3月11日現在 ] | 当期 [ 2024年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,597,669 | 83,501,327 |
| 親投資信託受益証券 | 7,080,095,422 | 6,827,964,926 |
| 未収入金 | 12,483,388 | 10,922,160 |
| 未収利息 | - | 503 |
| 流動資産合計 | 7,183,176,479 | 6,922,388,916 |
| 資産合計 | 7,183,176,479 | 6,922,388,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,958,535 | 47,857,810 |
| 未払解約金 | 24,670,099 | 17,294,799 |
| 未払受託者報酬 | 237,772 | 235,678 |
| 未払委託者報酬 | 8,678,633 | 8,602,201 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 23,770 | 23,558 |
| 流動負債合計 | 81,568,831 | 74,014,046 |
| 負債合計 | 81,568,831 | 74,014,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,657,452,259 | 10,635,068,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,555,844,611 | △3,786,694,047 |
| (分配準備積立金) | - | 417,123,146 |
| 元本等合計 | 7,101,607,648 | 6,848,374,870 |
| 純資産合計 | 7,101,607,648 | 6,848,374,870 |
| 負債純資産合計 | 7,183,176,479 | 6,922,388,916 |
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