有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年9月12日現在 ] | 当期 [ 平成29年3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,296,187 | 187,731,496 |
| 親投資信託受益証券 | 6,795,756,450 | 9,401,182,081 |
| 流動資産合計 | 6,924,052,637 | 9,588,913,577 |
| 資産合計 | 6,924,052,637 | 9,588,913,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,542,396 | 125,842,883 |
| 未払解約金 | 3,408,107 | 22,787,158 |
| 未払受託者報酬 | 262,737 | 290,505 |
| 未払委託者報酬 | 9,589,863 | 10,603,480 |
| 未払利息 | 228 | 334 |
| その他未払費用 | 26,263 | 29,042 |
| 流動負債合計 | 107,829,594 | 159,553,402 |
| 負債合計 | 107,829,594 | 159,553,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,272,492,026 | ※1 9,680,221,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △456,268,983 | ※2 △250,861,666 |
| (分配準備積立金) | 703,106 | 418,928 |
| 元本等合計 | 6,816,223,043 | 9,429,360,175 |
| 純資産合計 | 6,816,223,043 | 9,429,360,175 |
| 負債純資産合計 | 6,924,052,637 | 9,588,913,577 |
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