有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年8月13日現在 ] | 当期 [ 平成28年2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,801,785 | 5,163,612 |
| コール・ローン | 6,647,172,277 | 4,056,418,852 |
| 投資信託受益証券 | 71,093,139,071 | 85,192,368,757 |
| 投資証券 | 20,360,627,321 | 15,348,958,180 |
| 未収入金 | 581,984,395 | 241,126,357 |
| 未収利息 | 8,655 | 6,488 |
| 流動資産合計 | 98,691,733,504 | 104,844,042,246 |
| 資産合計 | 98,691,733,504 | 104,844,042,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,056,134,432 | - |
| 未払解約金 | 1,310,529,813 | 704,932,774 |
| 未払受託者報酬 | 7,002,716 | 8,765,916 |
| 未払委託者報酬 | 296,448,372 | 371,090,605 |
| その他未払費用 | 2,334,203 | 2,921,948 |
| 流動負債合計 | 2,672,449,536 | 1,087,711,243 |
| 負債合計 | 2,672,449,536 | 1,087,711,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 96,012,221,137 | ※1 109,417,847,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 7,062,831 | ※2 △5,661,516,986 |
| (分配準備積立金) | 71,243 | 59,536 |
| 元本等合計 | 96,019,283,968 | 103,756,331,003 |
| 純資産合計 | 96,019,283,968 | 103,756,331,003 |
| 負債純資産合計 | 98,691,733,504 | 104,844,042,246 |
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