有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 8月13日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,534,627 | 23,144,014 |
| コール・ローン | 3,575,962,452 | 4,586,578,439 |
| 投資信託受益証券 | 87,802,993,473 | 82,608,895,795 |
| 投資証券 | 868,767,201 | 1,281,586,300 |
| 流動資産合計 | 92,328,257,753 | 88,500,204,548 |
| 資産合計 | 92,328,257,753 | 88,500,204,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 173,953,005 | 1,718,044,005 |
| 未払解約金 | 269,101,862 | 129,434,542 |
| 未払受託者報酬 | 7,589,183 | 7,224,153 |
| 未払委託者報酬 | 321,275,490 | 305,822,557 |
| 未払利息 | 3,345 | 742 |
| その他未払費用 | 2,162,775 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 774,085,660 | 2,162,725,999 |
| 負債合計 | 774,085,660 | 2,162,725,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,554,213,333 | 86,333,869,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,240 | 3,608,940 |
| (分配準備積立金) | 273,080,121 | 203,568,492 |
| 元本等合計 | 91,554,172,093 | 86,337,478,549 |
| 純資産合計 | 91,554,172,093 | 86,337,478,549 |
| 負債純資産合計 | 92,328,257,753 | 88,500,204,548 |
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