有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/14-2025/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 2月13日現在 ] | 当期 [ 2025年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 94,582,260 | 24,872,058 |
| コール・ローン | 1,405,035,331 | 1,043,943,829 |
| 投資信託受益証券 | 53,664,868,451 | 50,548,779,023 |
| 投資証券 | 555,730,341 | 395,892,146 |
| 未収入金 | - | 186,500,000 |
| 未収利息 | 17,830 | 13,331 |
| 流動資産合計 | 55,720,234,213 | 52,200,000,387 |
| 資産合計 | 55,720,234,213 | 52,200,000,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 132,918,327 | 276,300,870 |
| 未払受託者報酬 | 4,739,332 | 4,351,119 |
| 未払委託者報酬 | 200,631,737 | 184,197,402 |
| その他未払費用 | 1,579,748 | 1,450,341 |
| 流動負債合計 | 339,869,144 | 466,299,732 |
| 負債合計 | 339,869,144 | 466,299,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,910,850,277 | 52,038,963,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △530,485,208 | △305,262,867 |
| (分配準備積立金) | 401,775,357 | 375,456,237 |
| 元本等合計 | 55,380,365,069 | 51,733,700,655 |
| 純資産合計 | 55,380,365,069 | 51,733,700,655 |
| 負債純資産合計 | 55,720,234,213 | 52,200,000,387 |
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