有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月14日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 8月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 2月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,191,627 | 60,911,170 |
| コール・ローン | 4,626,663,677 | 1,095,857,755 |
| 投資信託受益証券 | 76,470,414,509 | 75,184,207,021 |
| 投資証券 | 2,622,754,429 | 1,583,591,143 |
| 流動資産合計 | 83,762,024,242 | 77,924,567,089 |
| 資産合計 | 83,762,024,242 | 77,924,567,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 750,932,861 | - |
| 未払解約金 | 186,320,464 | 125,415,732 |
| 未払受託者報酬 | 6,917,442 | 6,509,564 |
| 未払委託者報酬 | 292,838,371 | 275,571,449 |
| 未払利息 | 1,806 | 531 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,169,822 |
| 流動負債合計 | 1,239,210,944 | 409,667,098 |
| 負債合計 | 1,239,210,944 | 409,667,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,520,094,723 | 79,408,988,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,718,575 | △1,894,088,523 |
| (分配準備積立金) | 574,812,420 | 522,810,796 |
| 元本等合計 | 82,522,813,298 | 77,514,899,991 |
| 純資産合計 | 82,522,813,298 | 77,514,899,991 |
| 負債純資産合計 | 83,762,024,242 | 77,924,567,089 |
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