有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/16-2023/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 8月15日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,635,708 | 79,797,473 |
| コール・ローン | 1,921,054,456 | 1,187,703,866 |
| 投資信託受益証券 | 72,715,971,194 | 68,175,753,889 |
| 投資証券 | 1,626,115,979 | 1,789,727,572 |
| 流動資産合計 | 76,338,777,337 | 71,232,982,800 |
| 資産合計 | 76,338,777,337 | 71,232,982,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,438,369 | 97,967,272 |
| 未払受託者報酬 | 6,401,991 | 5,902,199 |
| 未払委託者報酬 | 271,017,531 | 249,859,737 |
| 未払利息 | 493 | 1,544 |
| その他未払費用 | 2,133,966 | 1,967,370 |
| 流動負債合計 | 428,992,350 | 355,698,122 |
| 負債合計 | 428,992,350 | 355,698,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,256,620,826 | 74,766,659,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,346,835,839 | △3,889,374,552 |
| (分配準備積立金) | 496,103,305 | 466,763,370 |
| 元本等合計 | 75,909,784,987 | 70,877,284,678 |
| 純資産合計 | 75,909,784,987 | 70,877,284,678 |
| 負債純資産合計 | 76,338,777,337 | 71,232,982,800 |
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