有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 8月14日現在 ] | 当期 [ 2024年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 86,926,976 | 88,725,446 |
| コール・ローン | 2,527,505,559 | 3,509,500,876 |
| 投資信託受益証券 | 66,277,318,552 | 61,258,089,655 |
| 投資証券 | 1,814,399,037 | 1,100,257,932 |
| 流動資産合計 | 70,706,150,124 | 65,956,573,909 |
| 資産合計 | 70,706,150,124 | 65,956,573,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,028,471 | 1,164,694,977 |
| 未払解約金 | 157,438,655 | 201,639,228 |
| 未払受託者報酬 | 5,814,497 | 5,503,115 |
| 未払委託者報酬 | 246,147,075 | 232,965,027 |
| 未払利息 | 5,896 | 266 |
| その他未払費用 | 1,938,135 | 1,834,339 |
| 流動負債合計 | 418,372,729 | 1,606,636,952 |
| 負債合計 | 418,372,729 | 1,606,636,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,284,711,490 | 64,347,788,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,065,905 | 2,148,133 |
| (分配準備積立金) | 595,065,714 | 511,847,941 |
| 元本等合計 | 70,287,777,395 | 64,349,936,957 |
| 純資産合計 | 70,287,777,395 | 64,349,936,957 |
| 負債純資産合計 | 70,706,150,124 | 65,956,573,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
