有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | 当期 [ 平成30年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,841,271 | 21,513,289 |
| コール・ローン | 4,258,999,982 | 4,765,846,519 |
| 投資信託受益証券 | 62,012,419,992 | 78,172,370,214 |
| 投資証券 | 4,022,220,660 | 5,941,113,592 |
| 流動資産合計 | 70,296,481,905 | 88,900,843,614 |
| 資産合計 | 70,296,481,905 | 88,900,843,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 683,479,331 | 475,706,317 |
| 未払受託者報酬 | 5,517,721 | 6,702,103 |
| 未払委託者報酬 | 233,583,420 | 283,722,294 |
| 未払利息 | 5,002 | 5,144 |
| その他未払費用 | 1,839,211 | 2,160,000 |
| 流動負債合計 | 924,424,685 | 768,295,858 |
| 負債合計 | 924,424,685 | 768,295,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,430,013,278 | 89,716,825,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,956,058 | △1,584,277,507 |
| (分配準備積立金) | 381,464,559 | 134,680,540 |
| 元本等合計 | 69,372,057,220 | 88,132,547,756 |
| 純資産合計 | 69,372,057,220 | 88,132,547,756 |
| 負債純資産合計 | 70,296,481,905 | 88,900,843,614 |
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