- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 2月14日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,911,170 | 75,635,708 |
| コール・ローン | 1,095,857,755 | 1,921,054,456 |
| 投資信託受益証券 | 75,184,207,021 | 72,715,971,194 |
| 投資証券 | 1,583,591,143 | 1,626,115,979 |
| 流動資産合計 | 77,924,567,089 | 76,338,777,337 |
| 資産合計 | 77,924,567,089 | 76,338,777,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,415,732 | 149,438,369 |
| 未払受託者報酬 | 6,509,564 | 6,401,991 |
| 未払委託者報酬 | 275,571,449 | 271,017,531 |
| 未払利息 | 531 | 493 |
| その他未払費用 | 2,169,822 | 2,133,966 |
| 流動負債合計 | 409,667,098 | 428,992,350 |
| 負債合計 | 409,667,098 | 428,992,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,408,988,514 | 77,256,620,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,894,088,523 | △1,346,835,839 |
| (分配準備積立金) | 522,810,796 | 496,103,305 |
| 元本等合計 | 77,514,899,991 | 75,909,784,987 |
| 純資産合計 | 77,514,899,991 | 75,909,784,987 |
| 負債純資産合計 | 77,924,567,089 | 76,338,777,337 |
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