- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/14-2025/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 8月13日現在 ] | 当期 [ 2025年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,636,248 | 94,582,260 |
| コール・ローン | 779,216,494 | 1,405,035,331 |
| 投資信託受益証券 | 57,687,966,254 | 53,664,868,451 |
| 投資証券 | 977,114,658 | 555,730,341 |
| 未収入金 | 700,000,000 | - |
| 未収利息 | 4,543 | 17,830 |
| 流動資産合計 | 60,226,938,197 | 55,720,234,213 |
| 資産合計 | 60,226,938,197 | 55,720,234,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 154,824,281 | 132,918,327 |
| 未払受託者報酬 | 5,147,341 | 4,739,332 |
| 未払委託者報酬 | 217,904,101 | 200,631,737 |
| その他未払費用 | 1,715,749 | 1,579,748 |
| 流動負債合計 | 379,591,472 | 339,869,144 |
| 負債合計 | 379,591,472 | 339,869,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,707,273,601 | 55,910,850,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △859,926,876 | △530,485,208 |
| (分配準備積立金) | 447,001,219 | 401,775,357 |
| 元本等合計 | 59,847,346,725 | 55,380,365,069 |
| 純資産合計 | 59,847,346,725 | 55,380,365,069 |
| 負債純資産合計 | 60,226,938,197 | 55,720,234,213 |
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