有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 2月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,513,289 | 31,406,340 |
| コール・ローン | 4,765,846,519 | 3,488,881,853 |
| 投資信託受益証券 | 78,172,370,214 | 90,589,530,802 |
| 投資証券 | 5,941,113,592 | 3,063,666,467 |
| 流動資産合計 | 88,900,843,614 | 97,173,485,462 |
| 資産合計 | 88,900,843,614 | 97,173,485,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 475,706,317 | 436,706,148 |
| 未払受託者報酬 | 6,702,103 | 7,863,736 |
| 未払委託者報酬 | 283,722,294 | 332,898,277 |
| 未払利息 | 5,144 | 5,779 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 流動負債合計 | 768,295,858 | 779,633,940 |
| 負債合計 | 768,295,858 | 779,633,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,716,825,263 | 97,068,837,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,584,277,507 | △674,986,435 |
| (分配準備積立金) | 134,680,540 | 161,063,782 |
| 元本等合計 | 88,132,547,756 | 96,393,851,522 |
| 純資産合計 | 88,132,547,756 | 96,393,851,522 |
| 負債純資産合計 | 88,900,843,614 | 97,173,485,462 |
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