有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年2月15日現在 ] | 当期 [ 平成28年8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,163,612 | 36,631,386 |
| コール・ローン | 4,056,418,852 | 3,364,883,336 |
| 投資信託受益証券 | 85,192,368,757 | 75,776,970,142 |
| 投資証券 | 15,348,958,180 | 17,458,414,692 |
| 未収入金 | 241,126,357 | - |
| 未収利息 | 6,488 | - |
| 流動資産合計 | 104,844,042,246 | 96,636,899,556 |
| 資産合計 | 104,844,042,246 | 96,636,899,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 704,932,774 | 565,261,068 |
| 未払受託者報酬 | 8,765,916 | 8,350,761 |
| 未払委託者報酬 | 371,090,605 | 353,515,563 |
| 未払利息 | - | 4,163 |
| その他未払費用 | 2,921,948 | 2,783,556 |
| 流動負債合計 | 1,087,711,243 | 929,915,111 |
| 負債合計 | 1,087,711,243 | 929,915,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 109,417,847,989 | ※1 97,859,829,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,661,516,986 | ※2 △2,152,844,754 |
| (分配準備積立金) | 59,536 | 8,500,456 |
| 元本等合計 | 103,756,331,003 | 95,706,984,445 |
| 純資産合計 | 103,756,331,003 | 95,706,984,445 |
| 負債純資産合計 | 104,844,042,246 | 96,636,899,556 |
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