有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 8月13日現在 ] | 当期 [ 平成31年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,406,340 | 71,666,808 |
| コール・ローン | 3,488,881,853 | 2,421,384,110 |
| 投資信託受益証券 | 90,589,530,802 | 93,321,916,626 |
| 投資証券 | 3,063,666,467 | 927,979,583 |
| 流動資産合計 | 97,173,485,462 | 96,742,947,127 |
| 資産合計 | 97,173,485,462 | 96,742,947,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 436,706,148 | 258,450,532 |
| 未払受託者報酬 | 7,863,736 | 7,801,778 |
| 未払委託者報酬 | 332,898,277 | 330,275,359 |
| 未払利息 | 5,779 | 4,316 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,164,314 |
| 流動負債合計 | 779,633,940 | 598,696,299 |
| 負債合計 | 779,633,940 | 598,696,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,068,837,957 | 97,581,064,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △674,986,435 | △1,436,814,027 |
| (分配準備積立金) | 161,063,782 | 147,139,979 |
| 元本等合計 | 96,393,851,522 | 96,144,250,828 |
| 純資産合計 | 96,393,851,522 | 96,144,250,828 |
| 負債純資産合計 | 97,173,485,462 | 96,742,947,127 |
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