- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/14-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 2月13日現在 ] | 当期 [ 2023年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 79,797,473 | 86,926,976 |
| コール・ローン | 1,187,703,866 | 2,527,505,559 |
| 投資信託受益証券 | 68,175,753,889 | 66,277,318,552 |
| 投資証券 | 1,789,727,572 | 1,814,399,037 |
| 流動資産合計 | 71,232,982,800 | 70,706,150,124 |
| 資産合計 | 71,232,982,800 | 70,706,150,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,028,471 |
| 未払解約金 | 97,967,272 | 157,438,655 |
| 未払受託者報酬 | 5,902,199 | 5,814,497 |
| 未払委託者報酬 | 249,859,737 | 246,147,075 |
| 未払利息 | 1,544 | 5,896 |
| その他未払費用 | 1,967,370 | 1,938,135 |
| 流動負債合計 | 355,698,122 | 418,372,729 |
| 負債合計 | 355,698,122 | 418,372,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,766,659,230 | 70,284,711,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,889,374,552 | 3,065,905 |
| (分配準備積立金) | 466,763,370 | 595,065,714 |
| 元本等合計 | 70,877,284,678 | 70,287,777,395 |
| 純資産合計 | 70,877,284,678 | 70,287,777,395 |
| 負債純資産合計 | 71,232,982,800 | 70,706,150,124 |
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