有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 2月13日現在 ] | 当期 [ 2024年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,725,446 | 82,636,248 |
| コール・ローン | 3,509,500,876 | 779,216,494 |
| 投資信託受益証券 | 61,258,089,655 | 57,687,966,254 |
| 投資証券 | 1,100,257,932 | 977,114,658 |
| 未収入金 | - | 700,000,000 |
| 未収利息 | - | 4,543 |
| 流動資産合計 | 65,956,573,909 | 60,226,938,197 |
| 資産合計 | 65,956,573,909 | 60,226,938,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,164,694,977 | - |
| 未払解約金 | 201,639,228 | 154,824,281 |
| 未払受託者報酬 | 5,503,115 | 5,147,341 |
| 未払委託者報酬 | 232,965,027 | 217,904,101 |
| 未払利息 | 266 | - |
| その他未払費用 | 1,834,339 | 1,715,749 |
| 流動負債合計 | 1,606,636,952 | 379,591,472 |
| 負債合計 | 1,606,636,952 | 379,591,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,347,788,824 | 60,707,273,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,148,133 | △859,926,876 |
| (分配準備積立金) | 511,847,941 | 447,001,219 |
| 元本等合計 | 64,349,936,957 | 59,847,346,725 |
| 純資産合計 | 64,349,936,957 | 59,847,346,725 |
| 負債純資産合計 | 65,956,573,909 | 60,226,938,197 |
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