有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月14日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 2月13日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,666,808 | 80,534,627 |
| コール・ローン | 2,421,384,110 | 3,575,962,452 |
| 投資信託受益証券 | 93,321,916,626 | 87,802,993,473 |
| 投資証券 | 927,979,583 | 868,767,201 |
| 流動資産合計 | 96,742,947,127 | 92,328,257,753 |
| 資産合計 | 96,742,947,127 | 92,328,257,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 173,953,005 |
| 未払解約金 | 258,450,532 | 269,101,862 |
| 未払受託者報酬 | 7,801,778 | 7,589,183 |
| 未払委託者報酬 | 330,275,359 | 321,275,490 |
| 未払利息 | 4,316 | 3,345 |
| その他未払費用 | 2,164,314 | 2,162,775 |
| 流動負債合計 | 598,696,299 | 774,085,660 |
| 負債合計 | 598,696,299 | 774,085,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,581,064,855 | 91,554,213,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,436,814,027 | △41,240 |
| (分配準備積立金) | 147,139,979 | 273,080,121 |
| 元本等合計 | 96,144,250,828 | 91,554,172,093 |
| 純資産合計 | 96,144,250,828 | 91,554,172,093 |
| 負債純資産合計 | 96,742,947,127 | 92,328,257,753 |
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