有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 2月13日現在 ] | 当期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,411,965 | 2,841,271 |
| コール・ローン | 1,742,440,760 | 4,258,999,982 |
| 投資信託受益証券 | 69,563,489,085 | 62,012,419,992 |
| 投資証券 | 4,660,814,370 | 4,022,220,660 |
| 流動資産合計 | 75,971,156,180 | 70,296,481,905 |
| 資産合計 | 75,971,156,180 | 70,296,481,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 495,944,405 | 683,479,331 |
| 未払受託者報酬 | 6,474,762 | 5,517,721 |
| 未払委託者報酬 | 274,098,282 | 233,583,420 |
| 未払利息 | 1,468 | 5,002 |
| その他未払費用 | 2,158,223 | 1,839,211 |
| 流動負債合計 | 778,677,140 | 924,424,685 |
| 負債合計 | 778,677,140 | 924,424,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,912,650,052 | 69,430,013,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △720,171,012 | △57,956,058 |
| (分配準備積立金) | 16,837,119 | 381,464,559 |
| 元本等合計 | 75,192,479,040 | 69,372,057,220 |
| 純資産合計 | 75,192,479,040 | 69,372,057,220 |
| 負債純資産合計 | 75,971,156,180 | 70,296,481,905 |
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