- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/14-2026/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 8月13日現在 ] | 当期 [ 2026年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,872,058 | 28,034,488 |
| コール・ローン | 1,043,943,829 | 1,843,662,263 |
| 投資信託受益証券 | 50,548,779,023 | 45,327,468,656 |
| 投資証券 | 395,892,146 | 254,897,239 |
| 未収入金 | 186,500,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 13,331 | 36,086 |
| 流動資産合計 | 52,200,000,387 | 47,514,098,732 |
| 資産合計 | 52,200,000,387 | 47,514,098,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 411,084,373 |
| 未払解約金 | 276,300,870 | 737,453,422 |
| 未払受託者報酬 | 4,351,119 | 3,989,506 |
| 未払委託者報酬 | 184,197,402 | 168,888,878 |
| その他未払費用 | 1,450,341 | 1,329,805 |
| 流動負債合計 | 466,299,732 | 1,322,745,984 |
| 負債合計 | 466,299,732 | 1,322,745,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,038,963,522 | 46,189,255,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △305,262,867 | 2,097,311 |
| (分配準備積立金) | 375,456,237 | 347,738,830 |
| 元本等合計 | 51,733,700,655 | 46,191,352,748 |
| 純資産合計 | 51,733,700,655 | 46,191,352,748 |
| 負債純資産合計 | 52,200,000,387 | 47,514,098,732 |
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