有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 2月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,738,531 | 42,191,627 |
| コール・ローン | 1,795,319,768 | 4,626,663,677 |
| 投資信託受益証券 | 80,039,393,700 | 76,470,414,509 |
| 投資証券 | 2,696,150,286 | 2,622,754,429 |
| 流動資産合計 | 84,546,602,285 | 83,762,024,242 |
| 資産合計 | 84,546,602,285 | 83,762,024,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 750,932,861 |
| 未払解約金 | 288,724,410 | 186,320,464 |
| 未払受託者報酬 | 7,132,842 | 6,917,442 |
| 未払委託者報酬 | 301,957,115 | 292,838,371 |
| 未払利息 | 335 | 1,806 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 600,014,702 | 1,239,210,944 |
| 負債合計 | 600,014,702 | 1,239,210,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,080,475,721 | 82,520,094,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,133,888,138 | 2,718,575 |
| (分配準備積立金) | 240,670,247 | 574,812,420 |
| 元本等合計 | 83,946,587,583 | 82,522,813,298 |
| 純資産合計 | 83,946,587,583 | 82,522,813,298 |
| 負債純資産合計 | 84,546,602,285 | 83,762,024,242 |
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