有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月14日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 8月13日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,450 | 15,738,531 |
| コール・ローン | 1,798,576,763 | 1,795,319,768 |
| 投資信託受益証券 | 79,209,409,350 | 80,039,393,700 |
| 投資証券 | 2,542,048,580 | 2,696,150,286 |
| 未収入金 | 303,317,743 | - |
| 流動資産合計 | 83,853,384,886 | 84,546,602,285 |
| 資産合計 | 83,853,384,886 | 84,546,602,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,481,597 | 288,724,410 |
| 未払受託者報酬 | 6,856,955 | 7,132,842 |
| 未払委託者報酬 | 290,277,820 | 301,957,115 |
| 未払利息 | 1,096 | 335 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 357,817,468 | 600,014,702 |
| 負債合計 | 357,817,468 | 600,014,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,991,579,200 | 86,080,475,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,496,011,782 | △2,133,888,138 |
| (分配準備積立金) | 211,220,556 | 240,670,247 |
| 元本等合計 | 83,495,567,418 | 83,946,587,583 |
| 純資産合計 | 83,495,567,418 | 83,946,587,583 |
| 負債純資産合計 | 83,853,384,886 | 84,546,602,285 |
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