- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年8月15日現在 ] | 当期 [ 平成29年2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,631,386 | 4,411,965 |
| コール・ローン | 3,364,883,336 | 1,742,440,760 |
| 投資信託受益証券 | 75,776,970,142 | 69,563,489,085 |
| 投資証券 | 17,458,414,692 | 4,660,814,370 |
| 流動資産合計 | 96,636,899,556 | 75,971,156,180 |
| 資産合計 | 96,636,899,556 | 75,971,156,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 565,261,068 | 495,944,405 |
| 未払受託者報酬 | 8,350,761 | 6,474,762 |
| 未払委託者報酬 | 353,515,563 | 274,098,282 |
| 未払利息 | 4,163 | 1,468 |
| その他未払費用 | 2,783,556 | 2,158,223 |
| 流動負債合計 | 929,915,111 | 778,677,140 |
| 負債合計 | 929,915,111 | 778,677,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 97,859,829,199 | ※1 75,912,650,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,152,844,754 | ※2 △720,171,012 |
| (分配準備積立金) | 8,500,456 | 16,837,119 |
| 元本等合計 | 95,706,984,445 | 75,192,479,040 |
| 純資産合計 | 95,706,984,445 | 75,192,479,040 |
| 負債純資産合計 | 96,636,899,556 | 75,971,156,180 |
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