有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月1日-平成27年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	23,848,879	0.9494 22,642,125	0.9737 23,221,653	99.65
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	1.0000 50,000	1.0000 50,000	0.21

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
投資信託受益証券	0.21
合 計	99.86

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	11,770,438	0.9494 11,174,853	0.9737 11,460,875	98.94
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	1.0000 50,000	1.0000 50,000	0.43

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
投資信託受益証券	0.43
合 計	99.37

(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	21,517.14	1,551.14 33,376,246	1,566.86 33,714,431	97.20

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.20
合 計	97.20