有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2023/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	36,453,466	1.5029 54,789,548	1.4900 54,315,664	99.95
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9928 49,640	0.9927 49,635	0.09

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
投資信託受益証券	0.09
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	9,535,889	1.5029 14,332,440	1.4900 14,208,474	100.63
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9928 49,640	0.9927 49,635	0.35

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.63
投資信託受益証券	0.35
合 計	100.98

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・サステナブル・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	45,160.834	1,507.06 68,060,121	1,493.60 67,452,442	98.43

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.43
合 計	98.43