有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/10/16-2026/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	34,170,257	1.9699 67,315,406	1.9917 68,056,900	99.96
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9932 49,660	0.9932 49,660	0.07

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
投資信託受益証券	0.07
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	8,592,619	1.9700 16,927,461	1.9917 17,113,919	100.58
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9932 49,660	0.9932 49,660	0.29

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.58
投資信託受益証券	0.29
合 計	100.88

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド	50,408.813	1,647.20 83,033,662	1,650.41 83,195,364	97.68

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合 計	97.68