有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	22,977,917	0.9603 22,065,790	1.0001 22,980,214	99.82
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.996 49,800	0.996 49,800	0.21

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
投資信託受益証券	0.21
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	11,556,019	0.9602 11,096,093	1.0001 11,557,174	99.89
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.996 49,800	0.996 49,800	0.43

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
投資信託受益証券	0.43
合 計	100.32

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	27,817.678	1,168.85 32,514,721	1,209.71 33,651,391	97.43

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.43
合 計	97.43