有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	23,716,833	0.8921 21,158,978	0.9140 21,677,185	99.53
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9999 49,995	0.9998 49,990	0.22

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
投資信託受益証券	0.22
合 計	99.76

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	12,745,589	0.8920 11,369,065	0.9140 11,649,468	99.68
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9999 49,995	0.9998 49,990	0.42

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
投資信託受益証券	0.42
合 計	100.11

(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	23,018.98	1,399.02 32,204,059	1,423.36 32,764,299	98.31

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
合 計	98.31