有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	23,948,523	1.2934 30,975,123	1.3047 31,245,637	99.87
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9942 49,710	0.9942 49,710	0.15

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
投資信託受益証券	0.15
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	9,755,072	1.2935 12,618,187	1.3047 12,727,442	103.78
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9942 49,710	0.9942 49,710	0.40

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.78
投資信託受益証券	0.40
合 計	104.19

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・サステナブル・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	29,854.177	1,461.27 43,625,083	1,445.80 43,163,442	98.16

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.16
合 計	98.16