有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	23,133,033	1.0381 24,014,468	1.0381 24,014,401	99.83
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9969 49,845	0.9969 49,845	0.20

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
投資信託受益証券	0.20
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	11,647,591	1.0381 12,091,436	1.0381 12,091,364	99.37
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9969 49,845	0.9969 49,845	0.40

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
投資信託受益証券	0.40
合 計	99.78

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	26,434.2	1,347.31 35,615,199	1,342.94 35,499,565	98.31

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.31
合 計	98.31